【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

天下没有无缘无故的爱，a股银行、保险大涨，北向资金也大幅买入，白酒，车光储这些，前期深度下跌的板块周四也大涨，那什么原因呢？

(相关资料图)

主要是消息面有新的变化，有3大传言利好，这3大消息怎么看？

北向资金大买127个亿，成交量也是连续第3天回升，周四，同花顺全a指数是上涨了0.62%，但是，创业板是大涨2.76%，指数是爆发了赚钱效应，大部股票也是上涨的，但是，明显的是指数走的比较强。

1、消息面分析

行情莫名其妙突然放量大涨，天下没有无缘无故的爱，那我查了一下，消息面，可能有，三大未经证实的消息：

第1个消息，是说一季度，可能上面要求，集中把信贷快速的投放，达到全年的60%以上，这个是无从考证的，但是，有可能，为什么有可能呢？因为最近12月份的PMI数据非常差，所以短期刺激是理所应当；

第2个，是关于房地产，传三道红线可能会推后，同时，保交楼专项，也会有新的举措，最大的一个消息说，房贷的利率可能会下调（晚间人行已经发通知，放开部分城市首套房利率下限）

这也是为什么周三房地产大涨的原因，这些都是政策驱动的，跟我们讲的政策压宝，还是关联度非常强，但是，它持续性是需要我们判断的，怎么判断持续性？主要还是景气度，房地产景气度一般，只能看看物业管理、央企和国企资产重组、物流地产等。

第3个消息，传本月的货币政策，包括降准降息有预期，那这个一般的是在月中，就15号前后能看到到21号LPR落地的时候，是真正能看到。

所以，这3个消息目前看，降准降息货币政策短期肯定是看不到的，一季度信贷消息，是无法考证的，也没有人会印证这事，只能看房地产会不会有新的利好？特别是房贷利率，这是周四推动行情上涨的根本原因，消息传言，北向资金，它可能确实是消息比较灵敏。

2、热点分析

周四市场风格发生了切换，前期是大涨的，数据确权、国资云、信创，但是周四，主要集中在公募和外资比较喜欢的，像饮料制造，白酒，还有车、光、储这些，那后面呢？持续性，或没有大家想象那么好。

建议大家盯一下像电力设备，因为这一块超跌的比较多，第二个，像poe胶膜，这段时间非常火，龙头股，已经给大家演示了什么叫赚钱效应，这两个还是可以的，其他的像钠离子电池跟踪的比较多，也有专门的文章，就不再说明了。

那跌幅居前的，零售、房地产啊，这些都是昨天涨幅居前的，所以，市场的本质还是一个轮动，这一波的主线像信创和数据这一块，虽然周四是普遍调整的，但是，数字经济未来还继续看好，因为调整，但是并没有大幅补跌，说明筹码锁定性，还是可以的。

3、关于大盘

如下图所示，短期大盘超过了3150点，已经向上击穿了在12月份3151~3226箱体的下沿，短期涨幅绝对够了，预计市场会进入新的震荡区间，短期大概率是阶段性的箱体上沿区域。

4、风险方面

肯定是防年报，像昨天晚上公布的英飞拓，年报预告是亏6-8个亿，直接焊车门，大家都没什么机会，同时，像鸿达兴业，控股股东破产清算，所以，直接跌停板，这种杀逻辑的公司，我们都是尽量回避，下跌居前的，主要是一些强势股，还有防年报，所以，风险方面很明确，主要是年报不及预期的，或者年报有雷的要重点回避。

5、总结来看

3大消息带动市场大涨，北向资金和公募们，加仓比较明显，后续的话，市场可能会向主线靠近，那至于像这种大家伙，因为上涨有一定的趋势，所以，轻易也不会跌下来，但指数基本空间足了。

研究方面

A股震荡时，中乘联会发布数据称，预计12月份新能源乘用车销量73万辆，有望创历史新高，基金加仓新能源汽车零件，宁王飙升激活板块，研究跟踪，深耕连接器领域，今年新能源连接器高速增长的“大电流液冷直流充电枪”的上市公司。