尚艺投资：2023经济复苏势不可挡 看好消费和新能源板块

展望2023年，尚艺投资表示，随着中国经济的复苏、企业盈利边际改善和投资者和外资信心的恢复，A股权益资产的性价比已经非常有吸引力。对于板块配置，在经济全面复苏的过程中传统行业和新兴行业都会有机会，我们觉得以下两个方向值得关注：第一个是后疫情时代，在经济复苏、消费升级的大背景下，与经济关联度较高的消费板块值得关注。消费板块已处于过去5年较底部的位置具有较好的赔率，确定性较高，所以我们认为已进入较好的布局时机窗口。第二个是新能源板块，作为2022年A股市场的绝对主线，新能源板块经历跌宕起伏。自去年三季度末，随着密集出台的政策利好和千亿扩产预期和硅料等上游原材料价格走进拐点，利润逐渐转向下游，盈利边际改善空间较大。再随着终端需求释放的共振下，新能源板块也有望出现修复反弹的机会。

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合远基金：市场将展开结构性机会 配置先进制造优质消费

合远基金管华雨表示，2023年以来市场展现三个特征，（1）股价领先于基本面变化；(2)外资大幅回补中国资产；(3)可能存在政策催化的计算机等板块表现亮眼。整体市场反弹到接近去年6、7月份的位置，相对估值回到了接近历史中枢的位置。针对悲观预期的估值修复和估值差收敛的板块轮动可能告一段落，未来股价走势将跟随基本面变化而运动。来市场将充分展开结构性机会，这也是我们发挥自下而上选股优势，在股价分化中获取超额收益的重要时段。整体上，主要配置新能源、先进装备制造、地产竣工产业链、优质消费品等优势龙头企业。

仁桥资产：AI是新技术革命最耀眼的明星

对于近期最火爆的ChatGPT，仁桥资产表示，在不久的未来，光伏、新能源车这些都将沦落为价值品种或周期性品种，在成长行业中，AI及其应用终将走上舞台，成为新的科技革命中最耀眼的明星，而现在仅仅是开始，甚至是开始前的预演。面对即将到来的人工智能时代，所有基于历史，基于数据，基于规律的内容AI大概率都可以实现，而这足以彻底改变世界，我们似乎也别无选择。至于最终AI会将人类带向何方，我们不得而知，希望届时的人类不会是轧路机前面的那些蚂蚁吧。

明世伙伴基金：继续把握宏观复苏主线的投资机会

国内来看，宏观经济的复苏仍是相对确定的方向；外部整体依然维持较好的环境，但也出现了值得警惕的风险因素。结合以上对内部、外部主要因素的分析和推演，我们认为仍需继续把握宏观复苏主线带来的投资机会。大类资产方面，未来一个月，权益仍将强于债券表现，而人民币汇率可能在当前水平区间震荡。具体板块上，关注自主可控、安全等高质量发展相关方向，包括信创、军工、半导体、新能源等相关的反弹机会，受益市场情绪和监管制度改革的券商板块以及受益经济复苏的周期品配置机会。短期看，前期涨幅较大的大消费（含医药、互联网等）方向可能有一定的休整期以调整和消化估值压力，在后续基本面验证和政策出台后也仍有机会。

趣时资产：2023年整体经济可能是”N”字型复苏

趣时资产表示：2023年整体经济可能是”N”字型复苏，总体态势呈稳步复苏，并且经济有望实现5%左右的GDP增长。 因为相比于欧美国家，中国经济态势相较于欧美国家优势非常明显，结合社融和库存周期，预计今年二季度见底回升，进入复苏期。 此外，趣时资产对2023年上市公司的业绩持有相对乐观的态度，预测8%左右的盈利增速。 估值方面，市场反弹之后整体估值还是处在底部区域，风险溢价处在较高的位置。

悟空投资：稳经济板块和成长板块皆有机会

悟空投资表示，稳经济板块和成长板块皆有机会，尤其进入2月后，稳经济、稳消费、稳预期的政策将逐步出炉。成长部分，可主要关注能源革命、科技、互联网、制造升级和军工等方向，核心特征是成长性和预期的匹配；价值部分主要是消费医药，疫后恢复是主旋律。

往期回顾：

用益-私募机构观点：一季度A股有望迎来普涨行情

用益-私募机构观点：疫后经济修复延续 市场长牛有望开启

用益-私募机构观点：全面注册制的实行 中短期或使成长板块占优

用益-私募机构观点：A股将呈现指数震荡整固 行业主题活跃的格局

用益-私募机构观点：A股开盘大涨 整体市场风格偏向科技与成长方向

用益-私募机构观点：看好低估值核心资产 消费有望迎来复苏大年

用益-私募机构观点：在经济强复苏态势下 困境反转价值成长将占优

用益-私募机构观点：A股兔年“开门红” 重点看好四个方向

用益-私募机构观点：看好消费、科技、新能源、自主创新等细分赛道

用益-私募机构观点：A股有望展开一波春江水暖的反弹行情

用益-私募机构观点：市场正走出“颠簸”阶段 许多行业进入新的上行期

责任编辑：qin