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每日聚焦:新旧能源之争!
来源:股海光头520     时间:2022-08-30 08:53:26

在昨天的文章中,我们说美股大跌,对A股的影响仅局限在开盘。事实也确实如此,指数低开后,随后震荡走强。风光等新能源开盘支撑指数,但跟踪盘面看,只起到维护盘面不下跌,真正把沪指拉红的还是靠煤炭、石油等传统能源。

俄乌冲突给全球的启示就是能源安全!波兰是欧盟最大的煤炭生产和使用国,年产煤炭超5000万吨,进口煤炭1200万吨,其中约800万吨来自俄罗斯。波兰80%的电力来自煤炭发电,超380多万户家庭依赖煤炭供暖。


(相关资料图)

相比于欧盟定下的8月前逐步取消购买煤炭,波兰激进地从4月起就实施禁令。所以看到在炎热的夏日中,几十辆汽车和卡车排队在博格丹卡煤矿前购买燃料,因为有数百万户家庭,都将面临冬天煤炭紧缺的窘境。

外围煤炭价格已经翻了几倍,但对于国内来说,由于政策要求,煤炭今年的价格很平稳,所以外围事件对煤炭的催化,更多是情绪影响。上周已经提醒回打5日线附近的时候可以留意,没上车的继续关注后市回调的机会!

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最近的盘面总结起来就是:新旧能源之争!新能源方向更多集结在一些热点题材上,如光伏的HJT、TopCon电池以及储能、氢能等,属于高位震荡反复;而传统能源的走势属于慢慢爬坡的上升阶段。还有资金打了消费电子、食品饮料。

可以确定资金是有切换的,但在新能源方向,无论是机构还是游资,都扎根的比较深,在行业景气度尚未证伪下,要想这部分资金来个180度大转弯,很难!因此,短期这种新旧能源分裂的盘面可能还会持续下去。

但赚钱效应上,我更倾向传统资源股以及有复苏预期的消费,本身估值合理,位置尚可,中报不错,三季度更不会差。在题材热点难追,市场比较迷茫时,我个人还是在这类有基本面支撑的板块里潜伏,等待行情明朗化!

就指数而言,沪指30分钟、60分钟分时看,有“W”底的形态,如果这个结构成立,短期有望回到3280点上方,即回到此前盘整箱体,再进一步就是突破3300点这一重压位。创指关注宁王,其止跌,意味着创指不会破位半年线。

我个人对指数不太担心,上证50、沪深300都处于低位,做空动能有限!更多还是关注具有赚钱效益板块在哪。而且股债基差已经突破4月的点,这意味后面即使走的更差,中期向上反弹的概率越大,空间越大!无非多等会。

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【8.30基金板块盘前点评】

1、中概互联:微涨一点,不动。

2、证券:微跌,横向盘整的第12个交易日,昨天留下一个跳空缺口,盘中没有回补,看今明两天是否回补。若不补,就会显得弱势,那近期补仓的可能就要考虑减仓了。

3、军工:上周说要看本周上本周能否止跌企稳,昨天微涨,有点这个迹象。即使如此,暂且还是不动,等中报披露完再聊。

4、半导体:冲高回落,收盘微涨一点点。昨天震荡幅度还不小,盘中两次想拉,但明显跟风不够,都被砸下来了。目前看还需要震荡消化下,暂且等待3-5个交易日,到时候再看有无技术上的修复预期。

5、新能源:光伏小涨,但明显很多资金是不跟的,拉升对盘面反而是负反馈;等等吧,既然已经减仓,暂时不考虑回补。

锂电小跌,宁王比较弱势,上周三那根放量长阴,肯定是伤人气的;但不用太担心,昨天走势已经有止跌企稳迹象,等9月初,预计会转好。

6、周期:煤炭反包小涨,符合预期;昨天早上我判断周一是一个回拉窗口,虽然早盘低开很多,但午后也拉回来了,间接也证明有资金接力的,未来只要看到高低点逐步上移、不滞涨就能拿。钢铁微涨、有色微跌,不动。

7、白酒:弱势回调,缺口回补,比预想中的要弱,说明资金切换依旧只是少部分;如果今明两天不能反拉,预计还要修整一段时间。

8、医药:微跌,看白酒吧,白酒不行,医药也难。虽然位置很低,但潜伏盘也多。

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