1、主题:本轮小牛市谁将被推向风口?
从宏观推演、中观景气、微观下沉提出23年小牛市三大主线:光伏新技术、电池新技术、半导体内国产替代率低环节。
随着小牛市开启,近期上述方向涌现不少牛股,我们结合基本面动态点评如下。
(相关资料图)
2、行业动态
光伏新技术:2022年底以来多家公司公告HJT电池片扩产规划,产业布局加速设备端有望受益。
电池新技术:近期,星恒电源、超威集团等多家公司发布钠离子电池,钠离子电池有望在2023年实现产业化。
3、投资逻辑:
风格周期先硬件渗透(绿色化和自主化)+23年景气比较+渗透率下沉三维度下,看好:电池新技术、光伏新技术、半导体国产替代率低环节。
4、公司组合:
结合行业组观点,我们梳理出相关组合如下:
光伏新技术:
HJT&Topcon设备:迈为股份、金辰股份、罗博特科
银浆:苏州固锝、聚和材料、帝科股份
电池片:爱旭股份、钧达股份
钨丝金刚线:中钨高新、厦门钨业
电池新技术:
整线设备:先导智能
电池壳设备:斯莱克
激光设备:海目星
钠电池:振华新材、传艺科技、华阳股份、鹏辉能源、鼎胜新材、多氟多、百合花、美联新材、维科技术
磷酸锰铁锂:德方纳米、富临精工
PET铜铝箔:东威科技、万顺新材、三孚新科、宝明科技、双星新材
半导体国产替代率低环节:华懋科技、兴森科技、精测电子、中科飞测、路维光电等
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