涌津投资：2023年重点关注消费、医药、高端制造和新科技方向

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1月7日，知名私募涌津投资CEO谢小勇在致投资人的一封信中，对2022年的投资进行反思，并展望2023年的投资主线。他表示涌津投资将重点关注消费、医药、高端制造和新科技方向。消费方面，谢小勇表示，2023年消费景气度会有极大提升，值得重点关注，包括食品饮料、日用消费以及直接受益于消费的行业和公司，比如一些优秀的互联网公司、一些非传统意义的大宗消费或服务等。医疗医药方面，谢小勇判断，2023年医疗医药的投资机会大于风险。高端制造方面，新能源长周期来看还有很大成长空间。尤其是新能源车产业链，不仅仅有技术升级的长期逻辑，还有国有市场占有率提升逻辑，同时还有智能化的巨大空间。对于2023年，谢小勇表示，总体比较乐观，但市场并非完全没有风险，需警惕欧美衰退、地产和城投债务违约、疫情、通胀加剧等风险。

安爵资产：预计节A股前行情大概率会以低位震荡为主

安爵资产董事长刘岩分析，今日创业板指大幅度跑赢沪指，主要动力来自宁德时代为代表的新能源板块继续上涨，而结合新年以来A股板块轮涨表现来看，市场正在逐渐恢复对于高成长高景气行业的信心，而以新能源为首的主线方向也开始走出独立行情。新年以来指数持续反弹，短期可能出现小幅回调压力，加上春节假期影响，预计节前行情大概率会以低位震荡为主。刘岩认为，从市场成交量情况看，当前市场情绪回暖气氛明显，资金偏好也逐渐趋于回归理性。考虑到全球经济走势温和复苏和中国积极财政政策的支持，倾向于目前已经是中长期底部区域，可以逐步增加持仓，建议重点布局新年度在全球或者国内主要市场仍继续保持高景气度或者业绩增长巨大的行业板块，可以密切关注新能源、大消费、新基建、信创、高精尖、国产替代等概念板块。

宽远资产：2023年中国市场会是适度增长、低通胀，估值极具吸引力的市场

宽远资产指出，放眼全球，中国市场依然有相当强的吸引力。2023年中国市场会是一个适度增长、低通胀，估值也相对有吸引力的市场。如果对中国长期发展的一些担忧得以缓解，中国市场对全球资金的吸引力就会体现出来。“总体而言，对未来一年中国市场保持谨慎乐观，市场可能在震荡中上行，投资机会明显优于2022年，我们会积极把握确定性的机会，但我们同样会密切关注风险，在市场过于乐观的时候及时调整仓位实现收益。”

淡水泉投资：2023年A股市场将保持政策友好、资金相对宽松态势

淡水泉投资在月报中表示，对于2023年的中国股市持乐观态度，2023年将是挖掘优秀标的的好年份。淡水泉投资认为，首先，在政策层面，压制中国经济及资产表现的多项因素已经超预期扭转。在经济显著触底回升前，在各个领域里如何修复经济会成为政策的着力点。其次，从企业基本面看，尽管经济复苏态势、企业盈利改善仍需要时间才能逐步确立，但当前不确定性因素的降低，使得投资的能见度更加清晰。第三，在流动性层面，2023年A股市场将保持政策友好、资金相对宽松态势，低配股票资产的国内、海外投资人有望带动资金流入。2022年的一个突出现象是，居民在宏观不确定性下储蓄意愿显著提升。随着对经济、股市预期的反转，加上股市赚钱效应的提升，居民储蓄意愿将边际下降，资金有望回流权益市场。

仁桥资产：2023年市场整体回暖 价值风格仍有望脱颖而出

仁桥资产总经理夏俊杰认为，2023年在市场整体回暖的过程中，价值风格仍有望脱颖而出，看好低估值的核心资产在2023年的表现。新能源作为典型的周期性成长行业，其成长性在过去三年得到淋漓尽致的展现，但行业的周期性调整迟迟没有到来。不过近期可以看到行业最坚挺的环节开始出现了松动，需求在逐渐放缓，供给在快速释放。所以，周期的力量只会迟到，不会缺席，行业调整的大幕已正式拉开。

聚鸣投资：2023年A股将处于流动性充裕和低利率的环境

聚鸣投资董事长刘晓龙表示，从市场看，A股的底部已经确认，港股甚至还要更便宜，机会更大。他进一步解释，与股市表现高度相关的三座大山，即疫情、地产、美国通胀均走到了反转或拐点。目前美国通胀貌似见顶，主流观点认为，2023年下半年将进入利率下降通道，相当多的人认为会有长期通胀和利率风险。不过，对于中国通胀不用担心，2023年A股将处于流动性充裕和低利率的环境。国内地产大概率已经见底，近期政策已经发生反转、需求侧政策大概率已在路上。

往期回顾：

用益-私募机构观点：2023年股市有望温和上涨 成长股大概率占优

用益-私募机构观点：重点看好消费、科技、互联网和新能源板块

用益-私募机构观点：中国经济将步入复苏 成长风格、小盘股将占优

用益-私募机构观点：2023年机会远大于风险 价值风格有望脱颖而

用益-私募机构观点：A股机会大于风险 消费、医药等内需行业极具吸引力

用益-私募机构观点：2023年消费行业盈利弹性将显著加强

用益-私募机构观点：市场信心逐渐修复 A股有望震荡企稳、逐步反弹

用益-私募机构观点：市场转暖新机遇主要围绕内需、供给和安全展开

用益-私募机构观点：“政策底”已见 市场仍可能震荡反复寻底

用益-私募机构观点：A股将迎来新一轮增长 成长和消费有望产生共振

用益-私募机构观点：国内疫情加速闯关 市场面临短期阵痛

责任编辑：qin