【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

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周四有突发利空，a股真的是没有体验感，光伏周四重挫，从目前看这一波，三大运营商反复创新高的背后，是去年的车光储，三大赛道反复的创新低，所以，行情特别撕裂。

还好，我部分调整到6G还算及时，但是，军工也受影响，那至于接下来的行情，该如何演化？美国金融风暴会不会演化成系统性的风险？该如何应对？

一、利空解读

光伏突发利空带崩了整个赛道，车、光、储雪上加霜，利空消息——欧盟那边可能会出台相应的政策，限制65%施占率的国家的公共合同招标。

那主要还是针对光伏，卖方的分析师解释的也比较多，整体上看，肯定是偏利空的，但是，大家对这个事情避重就轻，什么原因呢？

本身大家都喜欢听好的事情，现在看光伏储能这些赛道，你要说他好不好那确实非常好，确定性非常强，增长也比较高。

但是唯一的问题，就是预期已经很高了，景气背后是市场前期非常高的预期，一旦中间出现一些小的波动，这个股价就会快速向下修复，这次赛道出现杀跌，后面会有修复，但是，短期来看，影响是持续的，所以，还是要回避，不抄底。

二、关于美股金融风暴

大家比较关心的是金融风暴，大家都更多看美元指数，如果美元指数上涨，那肯定是有流动性风险的，爆发危机初期我都不慌，确确实实大盘也没有慌，但是晚上10点的时候，还特意直播给大家说这个事。

美元指数如果上涨，它流动性有问题，那市场就担心，反之，如果美元指数没有涨，就不要担心。

下周四美联储的是议息会议，所以，在之前，市场可能更多的是反复的博弈，等周四宣布落地之后，可能才会更好一些。

三、关于大盘

关于大盘，技术面看指数现在走的比较差，尤其是周K线冲高回落之后，那周五，不管他起来不起来，其实趋势开始走差，30分钟k线是三重底，但是前两次都是快速的反弹，前两次快速反弹不成功，这次可能就是以缓慢缓反弹为主，因此市场，可能还会反复的磨底。

四、实盘方面

我们前期说过就是6G，最近确实是非常火，那因为有6G，所以，我们也没怎么出现太大的回撤，如果不是6G那就很很难、很惨了，但是6G可能补跌，因为龙头股短期有一点超买，所以，再加上我预判，接下来两个交易日，市场还是偏弱势震荡，所以，6G很有可能补跌。

军G今天是被赛道拖累，也影响大，周期，因为整个市场不太好，所以周期也会拖累，短期看，市场可能方向不明，没有什么特别确定的方向。

我的计划是，如果是跌的特别多的话，我就低吸一下通信偏上游和下游的这些，基本面还可圈可点的公司，或者压根就不低吸，就直接等新热点选出来，大概下周估计到中后段了，到时候再做操作。

因为周五，我判断周末大家情绪容易改变，如果市场上涨那咱们就减，如果是市场继续下跌，那咱们就吸，上涨控制仓位，下跌我们就是果断一点，因为周末往往市场的情绪，即使是再次恐慌，周一的时候，也会慢慢的会有个平复。

五、风险方面

赛道最近走的非常差，大家还是尽量回避一下，因为赛道股这个跌幅，一下跌这么多，正常人都很难受，在赛道的里面的头寸，把仓位稍微控制一下。

研究方面

A股自3月初以来，三大主线中的数据、信创、人工智能，前2个方向都反复轮动，人工智能受制于缺乏业绩支撑，一直难以形成合力，但近期调整明显比较充分，有望在大盘反弹初期率先领涨。研究跟踪，主力高位建仓的“大视频时代运营商AIGC龙头”的上市公司。