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环球即时:行情进入新阶段,短期消息面主导
来源:凯恩斯     时间:2023-03-02 18:43:20

​​3月2日,市场调整,但沪指既然选择了突破,大概率还会继续反弹,今天板块看点较多。A股当前进入政策消息主导阶段,原因是开两会及2023年中央财政预算,按照惯例,中央财政预算在人民代表大会批准后20日内公布,当然关键数据两会期间就会明确。近日,财政部长向媒体解释了财政加力、提效的一些细节,但细节还不够细,资本市场在行情上看暂未做出回应,投资人对数据敏感,财政加力与否不重要,加力多少才是重点。


(资料图片)

财政预算值得关注的是财政赤字率和财政资金投向,投向决定了哪些产业能够接到甘霖,而财政赤字率代表财政加力的力度。市场普遍预期财政赤字率可能是3%,对于资本市场,高于3%为超预期,市场会短期上涨,低于为不及预期。

海外,美国经济数据不佳,美国2月ISM制造业指数为47.7,叠加高通胀未解,估计华尔街看得头都大了。所以,美国出现股债双杀,不仅股市颓势正在显现,周三尾盘美国国债10年期收益率破4%,预期美国经济进入一个动荡期,我们预计本月美联储还会加息25个基点,以控制通胀,不过我们不要忙着幸灾乐祸,美国经济衰退也会对我国产生一些影响。主要影响是出口方面,当前全球海运价格还在下行,美欧等主要消费市场处在需求下滑趋势当中。

不过,凡事有利有弊。和2008年有些类似,当外部需求不足的时候,内部消费市场就应该及时补位。而这种补位可能会产生一些深远的影响。还记得618和双十一吗?618第一年是2008年,双十一是2009年,当时国外需求不振,前有次贷后有欧债,而中国电商就此开启了国内购物狂欢。所以,国内消费市场未来一段时间可能会有一些变化,可能是政策触发的改变,也可能是企业发起的新销售模式。

板块方面,由于国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会,工信部部长在这个发布会上面谈到了很多技术。比如元宇宙、人形机器人、6G等等,相应6G等板块也借势热炒。这里还是要提一嘴,实际上在我以往的内容里,一直有一个概念,那就是元宇宙就是游戏产业,几乎是可以对等的,而XR(VR\AR\MR)产品我认为现阶段只能算游戏装备,所以你从游戏产业视角去理解元宇宙,理解会简单很多,也会轻松选出汤姆猫等游戏公司。至于人形机器人,我不认为现阶段国内有企业能够和波士顿动力分庭抗礼,不过即便是波士顿动力,似乎也依然在各种亏钱,所以只能说人形机器人的风口未到。

至于6G,由于国际上6G还没有统一的技术标准,实际上我们是没办法确定哪些股票是6G概念。5G是高带宽、多设备、低延时,那么6G是什么?更高带宽、更多设备、更低延迟?我觉得可能不是。我的理解,6G应该是广覆盖下的5G网络。比如天基互联网,卫星的信号覆盖就要广阔很多。

5G基站的信号覆盖距离很短,部分手机用户是有体会的,在某些区域,你会不断的切换网络,大多数是因为5G覆盖存在死角。城市里如此,更别说乡村,现在大部分还是4G的非独立组网。所以,个人认为可以关注天基互联这个概念。

另外,最近马斯克似乎比较活跃,活跃有好有坏。好的方面,他提出了用电气化来改造火箭,进一步淘汰化石能源,这符合技术发展的大方向,也有可能提振特斯拉股价,利好新能源。不太好的方面,据说特斯拉将减少稀土用量,而导致稀土股下跌。

个人认为稀土作为一种多用途资源,人类还没有办法回避使用,所以未来稀土板块应该不会有太大的影响。

再者,虽然对稀土企业不太友好,我国也力求减少稀土使用,毕竟越用越少,当前稀土储量最大的早已不是我国了,省点资源,对国家整体发展未必不是一件好事。凡事都有两面,当然,从投资者的角度,这的确是稀土板块的短期利空消息,但持续性不强。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】     

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