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世界杯唯一概念股,好事将近
来源:凯恩斯     时间:2022-11-21 19:53:53

​​今天是11月21日,A股市场调整不可怕,可怕的是三观跟着K线走。A股跌幅并不大,前几周向上强攻后的夯实罢了,下跌趋势已经扭转,没啥可怕的。虽然医疗服务有调整,但医疗板块还是反弹主线,我们讲的工业母机板块,今天也开始拉升了。


(相关资料图)

今天卡塔尔世界杯已开始,梅西最后一站,2200亿美元举办成本,开幕式堪比2008年奥运会,历史少见的冬季世界杯。有人总是想要从世界杯中挖点商机,挖掘概念股。但说实话,我感觉这届世界杯在国内有点冷清,这几年球迷数量在减少。不过“瘦死骆驼比马大”,接近决赛的时候相信会热闹起来。若真的讲本届世界杯概念股,饮料、零食和酒水都是可以期待的,毕竟什么场馆建设,国旗出口,到线下已经是尾声,概念股要炒早炒,轮不到开赛之后,开赛就考虑球迷看球的时候需要什么,而我看最重要的还是吃。非要说哪一种食物适合本届世界杯。我觉得大概是火锅。和火锅有关的股票就是预制菜,包括速冻和净菜,比如安井食品、三全食品、海容冷链、煌上煌、好当家、海欣食品等等标的可以作为参考。

为什么是火锅?今年世界杯很难出现外出聚会看球,因为当下外出聚会有顾虑,顶多三五好友聚在家中看球,而卡塔尔足球时差5个小时,集中在6点、9点、11点和凌晨3点,看球会有夜宵需求,大冬天的,地摊上喝啤酒吃小龙虾这事就不要想了,唯有火锅最合适。居家火锅筹备食材工作量太大,所以大多数球迷会倾向于购买火锅预制菜。

预制菜也是长期趋势。中国当前小家庭普遍是不会做菜的。条件好的有做饭阿姨,中等收入群体比较普遍的是父母做饭和外卖点餐。年轻人时间不允许,做饭技术也不行。前段时间就出来一个“上门代厨”,有做饭技术的年轻人生意兴隆。世界杯真正有魅力的地方并不是足球,而是以足球为纽带,聚拢一批“狐朋狗友”,这批“狐朋狗友”平时忙于生计,相聚的日子不多,而足球就成了唯一纽带。平时疏于厨艺的年轻人遭遇了难得的朋友上门,就不得不想个法子,大部分年轻人还是会往火锅上靠,对厨艺要求低,且可以长时间就餐。而火锅的上游,其实是生鲜食品供应链,包括冷冻食品、冷链生鲜肉菜,也就是预制菜的一个重要细分市场。

世界杯观赛吃火锅离不开电。最近资本市场电力设备板块比较火爆,包括电网设备、电源设备,也包括电池。电力设备火爆因素有两点:

其一、分布式能源网络需要重建电网。我国要碳达峰和碳中和,就要多用再生能源,但再生能源不稳定,一个是地区分布不稳定,光伏、风电、水电大多数在西部,从西部运送电力到东部,损耗还要低,就需要用到特高压,很多欧美发达国家没有特高压技术,这是我国独有技术。另一个是时间分布上的不均匀,光伏、风电产电并不稳定,水电原来我们以为是稳定的,但2022年夏季的一场干旱改变了认知,不稳定的电力必然是需要收集起来,削峰填谷实现持续供应,需要发电+储能的基本配置。除了发电的问题,用电方面也有问题。比如新能源汽车要充电,就要建设很多充电桩,充电桩需要延伸线路,电网损耗也会增多,使用的不均衡也会出现。于是电站+储能+充电桩的局域能源网解决方案便应运而生。也由于电力供需不匹配,很多电力企业在探索虚拟电厂,虽然当前还是起步阶段。

新能源有个好消息,隆基绿能自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率达到26.81%,创造世界记录(这条消息是今天HJT电池板块移动催化剂),光伏电站可行性继续提升。再生能源趋势势不可挡,然而当前电网布局并不适配光伏、风电等能源获取模式,所以未来电网有待优化,要补短板,要进行电网再建设甚至重建。

其二、政府投资将重点关注电网。当前,宏观经济总体还是有点内需不足。内需不足可能通过两个手段:鼓励消费和政府投资。鼓励消费就是给消费者补贴,让消费者买买买,但几轮消费券下去,各地热情有所减退。那么接下来就要看政府投资。但我国已经经历了多轮财政投资,比如2008年,当时财政投资主要方向是基础设施,核心是铁公基,几年后,铁公基基本饱和。到了2016-2017年,我国有提出了基础设施补短板,包括环保在内的一些领域,基建也都补上了。再到2020年,新基建,轻轨、5G、特高压等等,现阶段新基建还在发挥作用,比如5G基站还在每年增加投入,但大多数分项依然是趋于投资饱和。

投资饱和就会出现边际效益递减,未来能够投资拉动的领域越来越少。比如东数西算拉动的经济量就很有限,在东数西算之前,IDC(互联网数据中心)的建设已经接近饱和,东数西算短期释放了服务器和数据中心的需求,但总体上缔造的经济总量有限。电网则有所不同,今年和去年都出现了夏季电力紧平衡现象,说明电网还有很大的投入空间。要增加电力供应,且符合节能减排,就要增加绿电,而增加绿电必然需要改造电网。明年有望迎来特高压板块大年。国网电子商务平台招标 文件,张北——胜利特高压交流工程设备招标正式启动。明年特高压投资有望超过1000亿,根据十四五规划,到2025年每年特高压投资保持在700-800亿规模。所以,我们看好特高压板块的未来 投资机会,可以参考今年的风电行情,明天下午亮点直播,我们详细聊聊这个大机会。

参考标的。电源设备:科华数据、科威尔、盛弘股份、新雷能等。特高压电力设备:许继电气、思源电气、安靠智电、特变电工。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】​​​​

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