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用益-私募机构观点:挖掘创新性成长性企业 布局周期性资产反转机会 当前视讯
来源:用益信托网     时间:2023-02-25 13:44:32

望正资产:挖掘创新性成长性企业 布局周期性资产反转机会

望正资产表示,2023年,中国资产的基本面、估值和长期增长空间具有相当的比较优势。基于经济大概率走向复苏,叠加有吸引力的估值水平,我们对市场保持乐观。我们将继续挖掘创新性的成长性企业,也立足中短期布局了一部分周期性资产反转的机会。第一个是立足于中长期的真成长。主要是分布在光伏、新能源汽车、创新药、军工等行业的高端制造。第二个是立足中短期的周期性资产反转。过去被疫情、地产和美联储加息等等因素压制的资产,会因压制因素变化带来反转机会,包括出行旅游、航空酒店、机场、金融、地产、医药、黄金等等。这类资产的优势是行业基本面和股价都在底部,缺点是未来的空间有限,我们会自上而下与自下而上相结合,适当布局这些资产。


(资料图片仅供参考)

优美利投:A股三大股指震荡走低 回调或是布局良机

周三(2月22日),A股三大股指低开震荡,上证指数盘中一度重回3300点。截至收盘,上证指数跌幅达0.46%,报3291.15点;深证成指和创业板指跌幅分别为0.57%和0.73%,总体来看,两市个股跌多涨少。对于A股未来走势,优美利投资总经理贺金龙表示,影响未来市场表现的因素主要在于经济数据修复的幅度和节奏,基本面是驱动后市的主要动力。目前市场震荡明显,短期风格均衡,结构性轮动表现较为明显。当前市场在流动性充裕的宏观环境下,震荡回调或是布局良机。

永拓投资:内需相关的地产和汽车 将决定未来几个月市场整体方向

本周市场在下半周出现了较大的调整,原因是三方面的。第一是科技板块前期积累了加大的涨幅,周四在权重股上涨过程中,止盈盘开始出现扭转了市场的趋势;第二是周四盘中出现的一些地缘政治紧张的传闻加剧了恐慌情绪,第三是年出以来经济复苏的趋势还不够显著,也限制了指数整体继续上行的空间。对于A股而言,最重要的还是二三月份将会进一步明确的经济基本面趋势,尤其内需相关的地产和汽车,这将决定了接下来几个月市场的整体方向。对于最近波动较大的科技股,永拓倾向于认为这是一次技术性调整,对于在人工智能等领域有切实进展和估值支撑的公司,还将继续关注。

融智投资:社融超预期、地产交易回暖 经济复苏趋势仍在

融智投资基金经理助理刘寸心在接受采访时认为,近期的反弹主要是各类经济数据开始好转,比如社融的超预期、地产交易的回暖等。经济持续修复的确定性是较强的,问题只是在于市场对修复的快慢预期不一样,因此未来几周市场大概率依然会以震荡为主,若第一季度数据继续良好,则有机会继续往上。建议关注消费的食品饮料和家电,受政策支持的信创以及高端制造等。

钦沐资产:后续会迎来相对较为友好的两年投资窗口期

钦沐资产表示,由于A股市场整体仍处于存量博弈的阶段,北上资金提供了一些增量资金,但国内整体投资环境并没有变的更好,虽然预期是好的,但现实还需要很长时间来兑现,因此我们判断今年可参考2019年,中间或许会有波折,但后续会迎来相对较为友好的两年投资窗口期。随着经济的复苏,亮点会逐渐增加,赚钱效应也会逐渐提升,市场越走越稳,同时由于2022年11--12月不少大盘价值蓝筹股以及消费医药等板块大幅反弹,人心向稳,后续成长及中小市值可能会带来超额收益。经历了疫情的洗礼之后,市场发生了很多变化,这个时候需要擦亮双眼,寻找能够超预期的公司和细分行业。

京华世家私募:市场中长期仍将维持震荡上行的趋势

本周市场延续震荡下行趋势,随着热门概念获利资金离场,带动主要宽基指数全线下跌。上证指数收跌1.12%,沪深300跌1.75%,创业板指跌3.76%。分行业来看,美容护理、食品饮料、石油石化行业涨幅居前,房地产、电子、电力设备行业领跌。本周央行小幅增量续作 MLF,续作利率稳于2.75%,宽松步伐未停,同时短期降息概率下降。美国1月通胀数据仍无明显改善,市场的流动性宽松预期遇冷,带动了风险偏好的回落,叠加周内锂电龙头对碳酸锂原料大幅降价的消息带动,外需景气度较为敏感的电力设备等成长板块领跌。1月份经济数据已充分证实内需的复苏方向确定,在提振内需政策的持续支撑下,国内经济的恢复路径较为明确,内外围环境均有利于市场估值的持续修复。对A股保持谨慎乐观的判断,市场中长期仍将维持震荡上行的趋势。

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作者: 来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

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