央行等八部门：鼓励险资、商业银行开展私募股权投资

11月21日，中国人民银行、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、银保监会、证监会、外汇局，8部门发布关于印发《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》的通知，通知明确鼓励险资开展股权投资；支持商业银行在风险可控、商业可持续前提下，强化与创业投资机构、股权投资机构合作，支持符合条件的商业银行设立理财子公司等专业子公司；支持境外发起的私募基金试点通过合格境外有限合伙人（QFLP）投资境内科创企业股权等。值得关注的是，还有多条对私募股权行业直接利好举措。包括支持二手份额转让基金（S基金）发展，促进股权投资和创业投资份额转让与退出。并提出研究探索适当放宽试验区内政府投资基金单个投资项目投资限额，适度提高投资容错率，探索基于孵化企业数量等指标的正向考核激励机制等。

(资料图)

股票私募整体仓位下降，百亿私募小幅减仓

私募排排网11月21日发布的数据显示，11月7日到11月13日当周，股票私募整体仓位指数为79.47%，相比此前一周小幅下降0.23%。具体来看，仓位大于80%的私募占比为60.87%，中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)占比为28.26%，低仓私募(20%≤仓位<50%)占比为9.78%，空仓私募(仓位≤20%)占比为1.09%。不同规模股票私募仓位现分歧，大规模股票私募仓位小幅下降，中等规模股票私募仓位大幅下降，小规模股票私募则小幅加仓。截至11月13日，百亿股票私募仓位指数为82.08%，相比此前一周小幅下降0.28%。满仓百亿股票私募占比为60%，中等仓位百亿股票私募占比为36.67%，空仓百亿股票私募占比为3.33%。

185亿！上海国有资本投资母基金成立

近日，上港集团发布公告称，拟出资人民币 16 亿元，与关联方上海国有资本投资有限公司等多家企业，共同投资设立上海国有资本投资母基金有限公司（暂定名，以营业执照所载名称为准），重点支持国家和上海市重大战略、国有资本功能布局、国企改革创新发展与结构优化调整等领域，基金公司计划注册资本为人民币 185.1 亿元。基金重点围绕国家战略、上海市政府发布的产业规划中集成电路、生物医药、人工智能等先导产业，以及新能源汽车、高端装备制造、航空航天、信息通讯、新材料、新兴数字等重点产业，及上海国资重点布局的优势产业，对子基金和企业开展投资，重点覆盖成长期、成熟期、战略配售项目等。公告显示，该基金将委托上海孚腾私募基金管理有限公司作为私募基金管理人。

中原内配旗下私募基金完成备案，总认缴出资额1亿元

11月21日，中原内配公告，其参与投资的南通海内股权投资合伙企业(有限合伙)已完成工商注册登记手续。同时，南通海内已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。据了解，南通海内总认缴出资额为1.06亿元，其中中原内配认缴出资5573.60万元，占合伙企业总认缴出资额的52.31%。南通海内拟专项投资于中原内配(上海)电子科技有限公司。上海电子科技公司系中原内配持股比例75.84%的控股子公司，主要专注于汽车电控执行器及其控制器的设计、生产和销售，其汽油机涡轮增压器电控执行器系列产品满足国六排放要求，成为国内率先进入国际主流涡轮增压器供应商体系(并在国内主机实现批量量产)的电控执行器生产企业。

总规模50亿，上海建工联手基石资本设立股权投资

11月19日，上海建工集团股份有限公司发布关于参与股权投资基金的公告。上海建工集团股份有限公司下属全资子公司上海建工集团投资有限公司与深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）等签署了《深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。基金首关募集规模为12.5亿，预计未来募集总规模为 50 亿元。其中，建工投资首关出资2亿元，占认缴总额的16%，深圳市引导基金投资有限公司认缴出资2.875亿元，占认缴出资总额的23%，芜湖桐惟基石股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资1.955亿元，占认缴出资总额的15.64%，西藏天玑基石创业投资有限公司认缴出资1.435亿元，占认缴出资总额的11.48%。其他有限合伙人共认缴出资4.11亿元。

艾隆科技参设产业投资基金

11月19日，苏州艾隆科技股份有限公司发布关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告。苏州艾隆科技股份有限公司拟与艾禾兴融（苏州）企业管理有限公司、苏州中新苏州工业园区创业投资有限公司、苏州天使投资引导基金（有限合伙）、苏州医谷投资有限公司、陕西巴赫曼健康产品有限公司及自然人姚勇共同发起设立苏州禾丰厚艾创业投资合伙企业（有限合伙）。基金总规模2亿人民币，基金主要围绕医疗新基建、智慧医院领域开展股权投资；投资阶段选择处于早期发展阶段、具备发展潜力的项目或企业，促进公司与上述投资标的企业的产业协同，符合公司战略布局，与公司主营业务具有相关性和协同性。

往期回顾：

用益-私募市场动向：监管下发通知规范私募投资研究活动

用益-私募市场动向： 桥水、高瓴、景林等机构积极布局这些公司

用益-私募市场动向：竞争白热化 量化私募频放免费“大招”

用益-私募市场动向：中基协推动私募基金监督管理条例尽快出台

用益-私募市场动向：珠海阿巴马资管遭出具警示函

用益-私募市场动向：前10个月共计13家百亿私募实现正收益

责任编辑：xiaoyy