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快看:油服、天然气成为新热点!指数迟迟未能冲关,该怎么办?
来源:云掌财经骑牛看熊     时间:2022-08-23 15:32:23

【盘面分析】

受到欧美股市连续下跌的影响,周二亚太地区股市集体低开,A股市场在低开后并未持续走低,反而是出现了主力资金拉动券商、保险等金融股护盘的动向,一度带动指数盘中翻红,形成较为明显的支撑走势。现如今给牛哥的感觉是冲关前的蓄势,连续2次变相降息,再加上“该跌不跌”,说明有机构资金在低吸,这个位置不宜过分担心,等待主力资金吹起反攻的号角吧!


(相关资料图)

骑牛看熊发现由于供需结构进一步紧张,锂盐价格持续上涨,近期电池级碳酸锂价格更是录得五个多月来最大单日涨幅,受此提振锂资源股纷纷走强。从市场券商分析师的研报来看,未来锂价的涨跌有着巨大的分歧,一些分析师认为锂价的上涨会导致下游企业的压力加大,这部分成本转嫁到消费者头上,实际上从长远来看是不利的。也有一些分析师认为如今锂盐产量快速提升,锂价突破50万元的概率不大。这也是近期新能源板块分化的一个主要原因,但是中长期来看锂矿的重要性不言而喻。

三大指数集体低开,随后创业板指数率先拉起涨近1%,两市个股跌多涨少,题材板块方面TOPCON电池、HJT电池、一体压铸等概念表现较强,酒店餐饮、房地产猴痘等概念表现较差。燃气股开盘领涨,德龙汇能3连板,首华燃气、蓝焰控股等纷纷高开,国际天然气期价创历史新高,上周俄气公司宣布“北溪-1”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天,期间该管道将暂停对德国的天然气运输。汽车零部件概念股走强,一体化压铸方向领涨,常熟汽饰、风神股份等多股涨停,长鹰信质、贝斯特等纷纷跟涨,一体化压铸当前渗透率处于爆发初期、潜在应用范围较大单车价值高、市场空间大,预计到2025年一体化压铸市场空间达到346亿元,21-25年行业CAGR155%,中期空间为千亿市场。

虚拟电厂概念股快速拉升,智光电气、科陆电子涨停,近期各地高温不止,明明已经快“出伏”,温度依然是红色或者橙色预警为主,各地用电高峰期仍然没有过去,虚拟电厂可通过资源聚合与调度优化,弥补传统电网的不足,有效弥合电力供需的矛盾,在我国有较大需求。储能板块大幅走强,盛弘股份、金盘科技等多股纷纷涨超11%,英维克、科士达、等纷纷涨停,7月全国逆变器出口额59.1亿元,同比增128%,环比增25%,持续超出预期。从另一个角度来分析,新能源板块依然是弱势行情的避风港,资金会进行高低位切换,但是近1周来看持续性在降低,存在一定的接盘风险。临近午盘券商股异动拉升,国元证券封涨停,方正证券、哈投股份等纷纷跟涨,沪指、创业板指纷纷拉升翻红,看来主力资金还不准备放弃,牛哥还是比较看好3300点以上的风景,信我就跟上!

油服板块午后继续拉升,准油股份触及涨停,中曼石油、贝肯能源等纷纷跟涨,8月23日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启,国内成品油价格有望迎来“五连跌”,也将是年内的第六次下调。从伊朗核问题协议相关各方的表态来看,近期可能会达成新的协议并由此带来伊朗原油供应的回归。煤炭板块持续走强,兖矿能源、陕西煤业续创新高,平煤股份、华阳股份等多股涨超7%,港股绿领控股一度大涨150%,持续高温天气导致西南等地水电出力受阻,短期内火电作用凸显,多地未来数年内规划新增火电,电煤保供仍值得重视,持续关注煤炭板块预期修复。北向资金全天持续净流出近百亿元,A股并未进行持续性拉升突破,仍然是在走震荡的盘面,让牛哥反而比较担心的是港股恒生指数周二跌逾1%,如果继续下跌还有不到6%就是今年的新低了,这样的走势很容易拖累A股的走势,相比欧美股市,近期更应该注意港股的止跌走势。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周二盘中震荡为主,券商、银行等金融股一度护盘拉升,但是午后并没有进一步走高,说明主力资金依然是护盘但是不拉升,只抗跌不管涨。大盘依然保持横盘震荡的走势,在20日线到60日线之间震荡,这里只有站上60日线,才有机会突破3300点走出新高行情。接下来注意大盘能否在3300点之上稳住。

创业板指数周二低开高走,盘中一度涨近1%,两市个股全天都是跌多涨少,指数在5日线附近有所企稳,在上攻2800点时失败,未能进一步突破,题材板块继续分化。在新能源板块出现调整后,医药、消费板块依然是阴跌为主,天然气、油服等周期板块受到外围供应关系的改变,出现了不同程度的上涨,机构资金有一定的介入。接下来注意创业板指数能否在2800点之上稳住。

【淘金计划

美联储到9月份加息50个基点的概率为46.5%,此前为53%;加息75个基点的概率为53.5%,此前为47%。受到加息预期再度升温的影响,美股先跌为敬,道琼斯指数中银下跌643.13点,纳斯达克指数下跌2.55%。现在最大的问题在于美联储鲍威尔将在美东周五上午10点发表“鹰派讲话”,可能强调距离紧缩周期结束还有很远的路要走,甚至比7月FOMC记者会还要强硬。

骑牛看熊认为现在就是一个市场消化的过程,8月份“休息”了一个月,9月份再度进入到加息周期中,到底是50个基点还是75个基点都是要加息,这个位置市场会出现巨震,也是一个消化利空的过程。同时还要注意全球资产是否又会来到A股市场避险呢?这就要看接下来A股能否刚起了!

8月23日24时,国内新一轮成品油调价窗口将开启,国内成品油价格有望迎来“五连跌”,也将是年内的第六次下调。

美原油从6月中旬的123.68美元一路下跌,在2个月的调整后下跌到85.73美元附近,这样的一路下跌也带动了原油价格的下跌。从伊朗核问题协议相关各方的表态来看,近期可能会达成新的协议并由此带来伊朗原油供应的回归。

根据OPEC月报数据,伊朗7月原油产量为255万桶/日,参考制裁前伊朗原油产量为380万桶/日,若协议落地将带来约125万桶/日的供应增长空间。OPEC无力继续扩大增产配额,并强调谨慎使用闲置产能以应对突发事件,即使沙特也已经没有多少增产空间。

原油贸易流调整后断供风险极大释放,在没有新的重大突发性因素刺激下,原油价格将会在100美元下方反复震荡。骑牛看熊认为秋冬季节的来临,原油的需求会增高,目前的震荡行情会被市场需求打破。

题材板块中的供气供热、TOPCON电池、光热发电等概念是资金净流入的主要参与对象,CXO、建材、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现上周俄气公司宣布“北溪-1”天然气项目管道仅剩的一台涡轮机将于8月31日至9月2日停机检修三天,期间该管道将暂停对德国的天然气运输。

本来欧洲天然气的输送就已经开始出现短缺,再加上管道维修的问题,以及暂停对德国的天然气运输,导致近期天然气价格暴涨,已经超过了2008年新高。

如果地缘政治问题进一步恶化,不难看出俄罗斯对于欧洲的能源供应会进一步缩减,秋冬季节的原油、天然气等必备品,会导致供需关系发生更大的变化。现在不仅仅是俄罗斯天然气价格大涨,美国天然气也出现了大幅度走高,全球能源荒依然是下半年的重要难题。

现在各国已经开始储备秋冬季节的天然气,目的是为了准备过冬,特别是一些极寒之地,更是在夏季就开始储备天然气的储量。由于地缘政治的影响,外围市场出现了哄抬天然气的情况,欧洲天然气期货一夜暴涨10%以上,这也导致其它国家对于天然气储备的担心。

按照现在的天然气走势来看,各国会加大天然气的秋冬季储备,这就会导致天然气供不应求,从而出现天然气价格的不断上涨,投资者可以关注后市的投资机会。

每个交易日晚8点到10点写出第二天的计划,第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新,记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章查看我计划更新内容。

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