4月27日，主承销商中信建投证券披露关于四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据（“20蓝光MTN001”）未按期兑付后续进展情况。

据了解，蓝光发展于2020年5月11日发行了四川蓝光发展股份有限公司2020年度第一期中期票据，发行金额5亿元，到期日2023年5月11日。因持有人会议对于交叉违约未能形成豁免决议，根据募集说明书的约定，本期债务融资工具本息应在持有人会议召开日的次一日（即2021年7月28日）立即到期兑付。

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截至到期兑付日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金，“20蓝光MTN001”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。

公告表示，将督促发行人尽快制定并推进具体可操作的债务处理方案，落实偿付资金。督促发行人与债券持有人及相关中介保持沟通，答复债券持有人日常问题，按照信息披露规则做好存续期管理机构信息披露工作。

截至本公告日，暂无具体的关于本期债券最新的兑付安排计划。

蓝光发展：去年归母净亏损约249亿元，75亿元债务获金融机构展期

4月27日，蓝光发展发布2022年年度报告。报告显示，2022年，蓝光发展实现营业收入约193.04亿元，同比下降4.04%；归属于上市公司股东的净利润约-249.42亿元。

截至2022年末，蓝光发展拥有总资产约1323.27亿元，归属于上市公司股东的净资产约-238.70亿元。

同日，蓝光发展还发布2023年第一季度报告。报告显示，今年第一季度，蓝光发展实现营业收入约45.04亿元，同比减少36.41%；归属于上市公司股东的净利润-6.72亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.25亿元。

此外，公告披露，今年第一季度，蓝光发展房地产业务实现销售金额9.54亿元，其中合并报表权益销售金额为4.68亿元；销售面积12.79万平方米。

蓝光发展称，自2021年公司出现流动性危机以来，目前已初步稳定了局面。在推动债务重组方面，公司与主要债权金融机构定期沟通重整进度，积极回应机构诉求，沟通解决双方卡点，最大程度上维护金融机构利益。公司按照“尊重法定偿债顺序、坚持同债同权、补充可选方案”的思路积极与金融机构商定市场化的偿债方案，保障融资性债权人的本金偿付水平。2022年，公司部分存量债务约75.22亿元已获得金融机构的展期。公司将继续在政府的指导下，在境内外专业顾问的协助下，结合地产行业新政及公司自身的资产债务情况，把握房地产经营环境整体转好的契机，积极推动综合性风险化解方案的制定和完善。

蓝光发展表示，通过盘点公司资源，利用有限资源最大程度保障项目交付。通过系统性梳理，制定“一项目一策”，将保交付项目分成三类。第一类：对于单项目资金资源可覆盖未来经营性及金融性支出，实行单项目封闭式运行。第二类：对于单项目资金资源仅可覆盖交付前经营性支出，优先保障项目经营性刚性支出，确保项目交付。第三类：对于单项目资金资源难以覆盖交付前经营性支出，则通过引入垫资代建方、申请司法重整、申请纾困资金等方式优先保障交付前新增刚性经营性支出，确保项目交付。2022年公司通过开发项目资金的封闭运行及其他措施已使多数项目复工建设，并实现项目交付36个。

蓝光发展表示，未来公司要保证项目正常经营：一是“保交楼、保民生、保稳定”，针对存续未交付项目，公司积极和各地政府、合作单位及金融机构开展沟通，尽最大努力保障项目的有序运营，保证项目的交付。二是稳职工、解资产，最大限度保证核心经营管理团队稳定，积极与相关债权人进行沟通，提出合理的债务解决方案，为已经冻结、查封的银行账户、在建工程及可售货源等资产进行解套，盘活资产，提高利用率。三是理项目、争回款，公司对存续项目进行逐个分析，制定“一项目一策”方案，回流现金保证公司整体经营、其他项目的交付及金融机构债务的偿付。

沟通维系金融机构方面，该公司从总对总层面与主要债权人金融机构进行沟通，在制定金融机构债务解决方案时通盘考虑。同时积极与其他债权人金融机构展开沟通，逐个破局。公司根据项目交付、市场销售及还款要求，针对项目制定不同的经营策略及偿债计划，同时向金融机构争取展期、降息等缓解措施，避免抵押物拍卖、项目公司破产清算，维持项目的正常运营并且减少费用支出，保障金融机构及公司双方的利益。

在推进债务重组方案方面，继续推进债务风险化解方案制定，通过公司债务风险化解方案的落实，在公司逐渐克服困难、恢复正常经营、具备偿债能力时，全力偿付金融债务，降低有息负债规模，减少财务费用支出，提升公司盈利能力。

责任编辑：Tnews