【盘面分析】

(资料图片仅供参考)

美股出现上涨中的回调走势，却导致周一亚太地区股市集体调整，A股市场也出现了明显的回落行情。国内的经济状况是“需求不足，但是政策预期向好”的阶段，经济能否快速复苏也影响着股市行情的强与弱。目前市场对政策稳增长的预期升温，以及美元持续回落下人民币贬值的压力也减轻，6月下旬来临，后市的走势需要关注政策的变化，以及经济回升的力度，现阶段A股市场依然是震荡行情为主。

骑牛看熊发现机器人概念再度活跃，飞龙股份获7天5板，中大力德晋级4连板，板块指数也已实现7连阳。随着产业结构变化及新兴领域发展，预计工业机器人需求量将增加，国产替代率将逐渐提升，国产替代和人形机器人为目前自动化设备板块投资主线之一。人形机器人主要运控模块包括旋转关节、线性关节、灵巧手，国内硬件厂商具市场机会，将凭借其性能优势在工业、生活等各领域高速渗透，人形机器人或成为“AI+”终极应用，潜在市场空间达上百亿美元。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面船舶、光通信、无人驾驶等板块表现较强，建筑、钠电池、水产品等板块表现较差。有机硅板块开盘大幅反弹，合盛硅业大涨7%，东岳硅材、宏柏新材等快速跟涨，广期所工业硅主力期货价格涨停，涨幅6.97%，报13360元/吨。数据要素板块持续走强，云赛智联7天4板，中远海科涨停，汇纳科技、易点天下等快速跟涨，深圳数据交易所有限公司与华为在深圳华为总部签署战略合作协议，华为云中国区CTO肖苡表示，华为将全力支持深圳数据交易所推动高价值数据汇聚、丰富数据应用场景、健全数据要素生态体系。

液冷IDC板块震荡走高，飞龙股份7天5板，海鸥股份涨停，英特科技、英维克等纷纷涨超5%，IDC预计2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。光刻胶板块高开高走，容大感光大冲击20%涨停，同益股份、南大光电等纷纷拉升，容大感光预告上半年实现净利润4096.18万元-4716.82万元，同比增长98%-128%，扣除非经常性损益后的净利润3917.92万元–4457.08万元，比上年同期增长118%-148%。存储芯片板块反复走高，朗科科技大涨超14%，同有科技、恒烁股份等纷纷跟涨，2023年6月16日消息，SK海力士为应对人工智能半导体需求增加，将追加投资高带宽存储器（HBM）产线，目标将HBM产能扩大2倍。此外存储芯片巨头美光科技宣布，计划未来几年对其位于中国西安的封装测试工厂投资逾43亿元人民币。

金融IT概念股震荡走强，金证股份涨停，同花顺、恒生电子等纷纷跟涨，兴证全球近日推出AI交易员，成为首家将AI技术应用于资金交易领域的基金公司。AI应用持续走高，鼎捷软件冲击涨停，7日内累计涨超60%，福昕软件、新致软件、博睿数据等多股涨超10%，微软向部分Office 365客户收取40%的额外费用以测试AI功能。可以看出，部分AI应用已经实现定价体系的升级，商业逻辑逐渐兑现。智能医疗概念股震荡走强，久远银海、润达医疗、真视通涨停，万达信息、华是科技等跟涨，微软研究人员近日展示LLaVA-Med模型，该模型主要用于生物医学方面研究，可根据CT、X光图片等信息，推测患者病理状况。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开后水下震荡为主，上方60日线的压力很大，这里只要没有跌破3250点依然可以高看一线。中特估盘中并未出现反弹走势，这也说明主力资金在这个位置没有主动拉升。暂时来看主力资金还是“护跌不顾涨”，之后就看外围资金能否进一步介入，同时关注国内经济上半年的复苏情况。接下来注意大盘能否在3250点之上稳住。

创业板指数周一在连续拉升后，出现了一定的调整，这个位置依然是向上的趋势，整体来看中小创个股还是主流。资金的赚钱效应还是围绕AI作题材，大消费、新能源板块出现了明显的回调，这也进一步说明谁才是真正的王者。接下来注意创业板指数能否在2260点之上稳住。

【淘金计划】

由于4月到5月酒企以控货挺价为主，发货量不大，渠道库存整体处于良性水平。6月各酒企开始积极准备端午节市场活动，回款与发货速度有所加快，我们预计主要公司年中均可实现销售任务过半。今年作为行业复苏开端，酒企仍以去库存为主，无需过度放大价格指标。

展望全年，白酒消费逐季恢复趋势确定，下半年有望逐步进入价格提升阶段。预计二季度在去年同期低基数下，酒企增长压力不大。三季度随着经济复苏和消费场景持续恢复，叠加中秋、国庆相连，白酒消费有望呈现较为旺盛态势，白酒业绩三季度有望加速增长。未来经济有望持续修复，带动白酒消费恢复，下半年酒企去库存之后，批价有望逐步上行。

题材板块中的IT设备、通信设备、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、酿酒、家居用品等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现当前我国经济运行整体回升向好。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等，直接影响我国经济恢复进程。针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

这可能意味着新一轮政策刺激的重心并非房地产，而是生产、就业和大众消费。大消费领域政策预期差可能刚开始修复，其梳理称：6月15日商务部新闻发言人表示，继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施；16日国家发展改革委新闻发言人表示，下一步将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。政策积极性较此前明显提升，市场可能开始交易“政策较为平淡”的预期修复。

行业方面，其表示新能源汽车成为“消费提振年”支持性政策的关键落脚点之一，相应的充换电基础设施也成为国家重点支持领域。关于投资需求，发改委提出要加快实施“十四五”规划的102项重大工程，其认为重大基建项目建设不但对于未来长期内的要素国内统一大市场建设具有重要的战略意义，也对年内的稳增长、稳就业、促进大众消费复苏具有前置性的现实意义。

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