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世界球精选!这个高景气度方向,涨价持续!
来源:云掌财经飞鲸投研     时间:2022-09-23 20:50:57

这周,五碗热腾腾的面,最好是关着灯吃,这样泪水就模糊不了视线。

本周市场尽管没有出现上周的大阴线,跌势有所放缓,毕竟量快速缩了下来。但是缩量情况下的阴跌更为要命。特别是创指更为明显,因为创业板本身就是高估值的地方,对美联储加息收紧流动性更为敏感,这个是谁也改变不了的事情。

市场跌到现在,多头的信心几乎消失殆尽,下周又是节前最后一周,相关事件以及假期的不确定性叠加,市场预计依旧看点不大,还是震荡磨底的状态。


【资料图】

在市场上时间久的朋友也应该明白,盛极而衰、否极泰来是规律。越是市场低迷的时候越是冷静思考如何布局的时候。

这个我们昨天直播解读过,越是难受的时候越是给了部分有信心的朋友充足的布局时间。具体方向上,其实市场有明显的信号了,我们昨天直播也进行了解读。

第一,是地产回暖预期带动的消费复苏路线,这个预期还是比较强的。近期包括地产、食品等都比较逆市,今天我们跟踪的二线白酒龙头股价也是逆市反弹新高,这就是信号。

当然,消费复苏时间节奏上要慢一些,但后面都是刺激事件,包括长假、双十一等等。

第二,新能源,新能源这个方向,从近期的市场表现来看,也将会是后面反弹的主线,因为近期市场只要有小上冲,新能源都是领先反弹,甚至不少品种出现了涨停或者反弹新高。

从政策推动上,近期欧盟出台大规模的新能源刺激计划,金额高达5650亿欧元,力度是非常的大。另外近期国内政策面也是比较多。

从市场数据上,新能源行业依然是供需两旺的状态。

锂电方面:

最新数据显示,锂电上游材料价格继续上涨,电池级碳酸锂最新每吨涨2500元,均价报已经到了51万元每吨,距离历史最高只有几千元。氢氧化锂每吨上涨3500-5000元,锰酸锂每吨上涨1000-1500元。

这说明新能源汽车下游需求十分的旺盛。从全年数据看,今年预期650万辆的目标基本上是问题不大的,四季度将会是新能源汽车大方量的阶段。

投资角度看,目前新能源上游价格持续坚挺,对应的像钠电池、钒电池等低成本方向会格外受到关注,近期也是非常的活跃

另外,在美联储收紧流动性下,新能源汽车方面重点还是在中小市值的企业上,弹性好一些,尤其是细分配件小龙头。

光伏方面:

今年前8个月,国内的光伏装机量是接近45GW,这个是有些缓慢的,今年预期目标装机量是要超过90GW左右,尤其是4季度会是强装旺季。

也就是说四季度总的装机量将会比今年前三个季度还要多,目前光伏产业链开工率已经大幅提高。另外,光伏产业链各个环节依然呈现涨价和供不应求的状态。

1、硅料方面,目前价格非常坚挺,产能利用率已经是100%,并且还有涨价的迹象。主要就是硅料扩产受影响,以及下游需求旺盛导致的。预计产能释放要明年了。

2、硅片方面,供需紧平衡。最新数据显示,到3季度末,硅片产能达到482GW,环比二季度增长8%。

价格方面,保持高位稳定。本周182 mm /155μm单晶硅片价格区间在7.52-7.68元/片,周环比持平;210 mm/155μm单晶硅片价格区间在9.9-10.16元/片,周环比持平。

3、电池片、组件方面供应紧张。从近期各大企业电池片涨价来看,供应还是非常紧张的,尤其是光伏新型电池片方面,得益于光伏新技术的产能释放,新电池片需求得到了持续爆发。

从产业变革方面看,我们昨天文章强调过,目前高毛利方向被打压,制造业被引导,高端制造业目前景气度高的就是新能源方向。

所以,目前看,新能源方向基本面是没有变化的,后面市场一旦反弹,也会是资金的首选。

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