年报揭秘25家百亿元级私募投资布局

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上市公司年报披露进入高峰期，多家头部私募持仓情况浮出水面。数据显示，截至4月3日，合计有25家百亿元级私募出现在60家上市公司截至去年底的前十大流通股股东中，合计持股市值高达577.71亿元。

统计数据显示，去年四季度有29家公司被头部私募新进或增持，其中有公司被持有市值更是超过了10亿元。一般情况下，头部私募对部分看好个股持有期较长，而年报数据显示，一些头部私募持有个股已超过了两年。

深南电路2022年年报显示，公司截至去年底前十大流通股股东中第6名和第10名分别为淡水泉平衡5期集合信托、淡水泉全球成长1期，当期持股状态均为“不变”，而两只产品首次出现在深南电路前十大流通股股东是在2021年二季度，初期合计持股市值为3.19亿元，截至2022年年底，这两只产品仍未退出，持股市值为3.37亿元。

值得一提的是，另有多家头部私募旗下相关产品在2022年四季度首次出现在部分个股股东名单中，例如景林资产旗下的景林全球基金新进顺络电子，仁桥资产旗下的仁桥泽源投资信托新进湖南黄金等。

百亿私募继续加仓

股票私募仓位指数较上周小幅下降，但百亿私募继续加仓。数据显示，截至3月24日，股票私募仓位指数为76.90%，较上周小幅下降了0.22%。不同规模股票私募操作现分歧，百亿股票私募和二十亿股票私募选择加仓，其它规模股票私募则选择减仓。

拉长周期来看，近一个月百亿股票私募仓位指数整体处于上升趋势。其中满仓百亿股票私募占比为52.77%，中等仓位百亿股票私募占比为30.41%，低仓百亿私募占比为16.25%，空仓百亿私募占比为0.58%，越来越多的中等百亿股票私募倾向于加仓至满仓操作。

对于4月份行情的看法，私募排排网的统计显示，从趋势预期信心指标来看管理人保持乐观和中性态度的较多。自去年8月以来，时隔8个月再次出现了部分持积极乐观态度的管理人。

百亿私募持股逐步“浮出水面”

目前显示的持股公司数和持股市值最多的是千亿级私募顶流高毅资产，其持股14家上市公司，持股市值高达200亿元以上。其目前第一大重仓股为有色金属行业龙头紫金矿业，持股市值高达90亿元以上，该股自去年4季度以来已经反弹了50%以上，高毅资产在去年四季度也有小幅加仓。

当期高毅资产旗下相关产品共出现在14只个股的前十大流通股股东中，其中，持有市值最高的为紫金矿业。据梳理，高毅资产旗下高毅晓峰2号致信、高毅晓峰鸿远集合、高毅-晓峰1号睿远基金等3只产品，均出现在紫金矿业前十大流通股股东中，去年四季度，除高毅晓峰鸿远集合对紫金矿业实施增持外，其余2只产品持股未变。

持有紫金矿业的基金产品是高毅明星人物邓晓峰掌管的基金。值得注意的是，邓晓峰在去年四季度又新买入1家有色金属行业个股。

邓晓峰认为“有色金属的部分品种短期有不确定性，但中长期处于一个高度确定的状态。在能源转型的过程中，铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长，尤其对铜的消耗，不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里，相对于过去有更多的增量用途。资本市场对这些产业的属性还停留在过去，把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距，在未来如果持续演绎下去，可能会出现一些变化，对投资人来说是一个机会。”

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