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【风口解读】芯片股强势上涨,佰维存储涨超11%,机构提示把握周期底部
来源:风口解读     时间:2023-08-30 18:10:29


(资料图片仅供参考)

8月30日,A股芯片概念活跃,佰维存储(688525.SH)收涨11.64%。

消息面上,昨日华为Mate60Pro低调推出不到12个小时,已经有多方拆机信息综合验证,基本确定华为Mate60Pro采用的麒麟9000s芯片由华为海思自研,基于7nm工艺,支持5G,由中芯国际代工。目前有传闻华为Mate60系列将会在9月12日协同问界M7新款正式发布。

华金证券表示,把握半导体周期底部,华为Mate 60 Pro定位安卓高端旗舰,催化国产供应链。根据我们产业链研究,智能手机半导体芯片主要包括AP处理器芯片、BP基带芯片、摄像头芯片、存储芯片、射频芯片,BMS芯片(包括charger/电荷泵快充/无线充/电池保护/电量计等)、音频马达驱动芯片、显示触控芯片、指纹识别芯片等。Mate 60 Pro12+512GB版本定价为6999元,卡位高端层级,Mate 60 系列产品发布有望带动国产安卓手机高端品牌崛起。当前半导体处于周期底部,由于整体消费终端需求低迷,供应链备货较为谨慎,IC设计公司经历了从去年第三季度开始的去库,当前库存水位已经逐渐恢复常态,随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。

佰维存储主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。半导体存储器利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储,存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放,半导体存储是集成电路的重要分支。

8月1日晚间,佰维存储公告,公司预计上半年归属于上市公司股东的净亏损2.80亿元-3.20亿元,由盈转亏,上年同期为4952.65万元;扣除非经常性损益后的净亏损2.80亿元-3.20亿元,由盈转亏,上年同期为4515.31万元。

公司表示,2023年上半年,受到全球宏观经济环境、行业整体下行等因素的影响,市场需求下滑明显,产品销售价格大幅下降,导致公司营业收入及毛利率下滑。报告期内,公司持续推动客户与渠道开拓,导致销售费用同比增加;公司持续加大芯片设计、固件设计、新产品开发及先进封测的研发投入力度,并大力引进行业优秀人才,导致研发费用同比增加。另外,报告期内公司根据市场价格变化趋势对存货计提了减值准备。综合上述因素,报告期内公司净利润大幅下滑。

东吴证券曾表示,自2022年初以来存储下游需求不振引发供需错配,厂商竞相出货导致存储价格持续下探。2023年第一季度存储产品价格继续下跌,伴随下游笔电需求回暖、AI应用浪潮袭来与汽车市场景气度上升,叠加龙头企业减产停止价格跌势,预计价格在2023第二季度环比跌幅持续缩小,存储产品价格有望迎来拐点。

但就今日公司的半年报来看,公司第二季度业绩仍未走出低谷,存储市场依旧低迷。

国信证券指出,目前存储价格持续下降,需求疲软导致周期底部拉长至23年第三季度后。原厂陆续减产、削减资本开支,预计2023下半年价格降幅有望收窄,行业触底后将以低增速回暖。

来源:泡财经

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