【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

细心的各位发现没有，自从6月下旬，a股大盘走弱之后，好像没有什么行情了，与之对应的就是a股的吸血狂魔，AI人工智能，很久都没有动了，除了偶尔光通信、光模块、CPO异动之外，并没有看到AI，包括应用端包括几个大模型都没有涨，什么原因呢？

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没有业绩支撑嘛!

而在这个特殊的时候，7月之后半年报密集披露，特别是半年度业绩预告密集披露，资金看那些有业绩的公司，反而觉得心里踏实，其实机构更愿意投资这些有业绩的公司，只不过在特殊的时期，像一季度到二季度期间也看不到业绩。

所以去炒AI，这个时间回流到业绩预增，以及可能一些景气度好的这些板块和方向，我觉得是主流。同时，密切关注从0到1的这些，未来可能会有颠覆性的这些行业，也是我们重点关注的方向。

好，具体行情怎么看？以及接下来我们有哪些操作？看好哪些方向？

这样的红色星期一，大部分人并不满意，因为大盘没有放量，缩量厉害，日K线级别的4连阴，两市成交量只有可怜的7600亿。

一、大盘最新观点

我们前期的观点，指数由于这种急跌急涨，很容易筹码分散，所以，需要反复消化，因此往上的话，没有爆量阳线，是很难突破的，这样就决定指数可能还会震荡，但是强调一点，系统性的风险是看不到的，是可控的！

所以，不必过多担心，短期从30分钟k线级别看，前期关键k线3190附近支撑还是比较强的，即使往下砸也会快速的收上来。

二、热点解析

重点说一下热点，这么说热点，其实，也没有太多的规律，像周一大涨的氟化工&PVDF，这些它主要是受联创消息刺激，这个没有太大的参与价值，整个氟化工产业链还是可以的。但是，周一领涨的其实逻辑不是很硬，主要是联创参与新华联的重整，所以，更多的是个个别公司，那氟化工大涨还有个逻辑，就是夏天太热，这个逻辑也没有那么硬，跟行业还是有很大的关系，所以，周二该板块很可能会快速补跌。

除此之外就是电力这条线，包括光伏、储能涨得比较好，那这里面的逻辑主要是龙头公司。像那个两个比较大的隆基和通威，这种上涨一般第二天只要不补跌，大股票重趋势，它可能会激活板块，我们需要进一步观察一下整个行业。

我们更加看好电力，因为电力中报会比较不错，除此之外，还有像天基互联，无人驾驶，以及pet铜箔这些从0到1的行业，我们近期盯的比较多一点，那炒作还是有一些持续性。

跌幅靠前的，主要集中在前期热炒的像CPO，还有减速器，他们抽血比较厉害，我觉得中报期间，热炒的这些主题投资，可能难度还是比较大。

三、机会前瞻

我们更加看好中报，比较确定的像电力，以及从0到1的这些，像天基互联网无人驾驶以及pet这些。

四、风险提示

题材阶段性的风险还是要控制，就像我刚才说的，AI好久没动了什么原因呢？因为大家都知道这个特殊时期，肯定要看业绩，除此之外这个自下而上的半年报不计日期的，还是要注意，因为旺季不旺，那大家更加担心。

周一缩量，大家注意还是要控制一下仓位，静等市场选择新的方向或者爆量之后，再做出抉择。

研究方面

A股半年报预计密集发布，伴随着上游煤炭价格走低，下游电力需求确定，电力板块预计极大概率交出靓丽的半年报，而伴随这夏季高温延续，又称火电储能的火电灵活改造，预计将陆续进入业绩释放期。研究跟踪，央企国家能源投资集团旗下，火电改造和新建景气度下的“国内燃烧器龙头”的上市公司。