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【报资讯】透视北向资金!超7000亿流入A股市场,大幅加仓这些股票
来源:大牛     时间:2023-06-17 21:42:51

近三年,A股市场波动明显,上证指数从2020年末的3473.07点到6月15日收盘的3252.98点,累计下跌6.34%。而同期北向资金净流入7037.95亿元,成为市场增量资金的重要来源。在2022年北向资金大幅波动时,仍净流入900.20亿元。今年以来,截至6月15日,北向资金已累计净流入超1800亿元。


(资料图)

在北向资金持续净流入的情况下,我们一起来看看北向资金2021年以来如何变动,透视北向资金大幅加仓和减仓的股票如何变化,哪只股票是北向资金的最爱!

超7000亿流入A股市场:

2021年以来,截至今年6月15日,北向资金累计净流入超7000亿元。

具体来看,Choice数据显示,2021年北向资金净流入4321.69亿元,每个月都保持净流入。以上证指数为例,净流入的节奏变化是,市场上涨时流入金额更大,市场下跌时流入金额更小,但每个月均保持净流入。

2022年,A股市场大幅波动,上证指数跌逾15%,创业板指跌近30%,北向资金2022年全年净流入900.20亿元。2022年有8个月出现净流入,3月、7月、9月和10月出现净流出,其中在上证指数显著反弹的6月和11月,北向资金均出现大幅流入。北向资金在2022年的特点体现在跟随市场进行波段操作。

2023年以来,截至6月15日,北向资金已净流入1816.06亿元,4月、5月出现净流出,其他几个月均净流入,在A股市场反弹的1月大幅加仓超1400亿元。

从业绩来看,Choice数据显示,截至2021年末,北向资金持仓市值为2.76万亿元,当年持仓市值增加4208亿元。北向资金2021年浮亏约114亿元,上证指数2021年上涨4.80%,北向资金跑输上证指数。

截至2022年末,北向资金持仓市值为2.24万亿元,2022年减少5190亿元。计算2022年净流入的900.20亿元后,北向资金2022年亏损超6000亿元。上证指数2022年下跌15.13%,北向资金再度跑输上证指数,但跑赢创业板指。

截至6月15日,北向资金持仓市值为2.42万亿元,今年以来增加1583亿元。计算今年以来净流入的1816.06亿元,北向资金2023年以来亏损超200亿元,北向资金跑输上证指数,但跑赢创业板指。

总体来看,2021年以来北向资金收益不佳,自开通以来计算,北向资金净流入超1.9万亿元,累计浮盈超5000亿元。

大幅加仓这些股票 最爱宁德时代:

从2021年以来的北向资金重点加仓股票情况来看,Choice数据显示,2021年北向资金对宁德时代、招商银行、东方财富加仓金额居前,分别达354.11亿元、220.81亿元、151.78亿元。这三只股票2021年均上涨,其中宁德时代大涨超60%,北向资金在宁德时代单只股票的浮盈超360亿元。

2021年作为新能源行情的大年,北向资金对宁德时代、隆基绿能等均大幅加仓。北向资金重点加仓位居前十的股票中只有迈瑞医疗、美的集团是下跌的,其他股票均上涨。

2022年北向资金对隆基绿能、迈瑞医疗、美的集团等股票加仓金额居前。在大幅波动的2022年,北向资金重点加仓位居前十的股票中只有紫金矿业、汇川技术是上涨的,其他股票均下跌。

截至6月15日,2023年以来,北向资金对宁德时代、贵州茅台、京东方A等股票大幅加仓,其中京东方A涨逾20%。北向资金重点加仓位居前十的股票中只有迈瑞医疗、汇川技术是下跌的,其他股票均上涨。

总体来看,2021年以来北向资金对宁德时代的加仓金额最大。分年度来看,除在遭遇杀估值的2022年外,北向资金加仓居前十的股票多数能够显著跑赢大盘。

大幅减仓这些股票 贵州茅台被减持最多:

从2021年以来北向资金重点减仓股票情况来看,Choice数据显示,2021年北向资金对贵州茅台、格力电器、海康威视减仓金额居前,分别达272.71亿元、175.90亿元、130.74亿元。北向资金重点减仓位居前十的股票多数在2021年处于高点,平均跌幅超过20%。对贵州茅台的大幅减持并未导致贵州茅台下跌,2021年贵州茅台上涨3.57%。

2022年北向资金对宁德时代、恒瑞医药、三花智控等股票减仓金额居前,均超过80亿元。北向资金重点减仓位居前十的股票2022年平均跌幅超过24%.

截至6月15日,2023年以来,北向资金对美的集团、东方财富、陕西煤业等股票减仓金额居前。在估值低位,北向资金重点减仓位居前十的股票涨跌参半,恒瑞医药涨逾20%,隆基绿能跌逾30%,涨跌主要原因在于所处的行业板块而非资金面的变化。

总体来看,2021年以来北向资金对贵州茅台的减仓金额最大。分年度来看,除在2023年的估值低位外,北向资金减仓居前十的股票多数大幅跑输大盘。

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