一

(资料图)

正确的交易，不是你预判有多准，而是无论客观市场如何选择，都在你预期的路线图中。

在昨天的直播中，跟大家罗列了四条看好大盘反弹的理由：

第一：底部背离；

第二：今天时间窗口，5月9日以来的第34个交易日；

第三：FIB50%的支撑在3150附近；

第四：情绪连续两个交易日进入冰点；

今天大盘长阳直接反包，与指数共振的有四个方向：

第一：房地产极其产业链，在上一轮地产反弹中走出了京投发展，这一次可以留意中迪投资；

第二：中特估，尤其是中船系，中船科技，中国动力，中军中国船舶，逻辑是造船周期拐点，很多订单已经排到2026年；

第三：赛道，本质上是超跌，光伏和锂电都有异动；

第四：Ai修复，上一轮共振的就是AI，所以，指数再度 企稳AI有修复预期，算力的拓维信息，光模块的东田微等。

以上与指数共振的四个版块能否走出持续性，明天很关键。尤其是AI这一次的回撤是打破常规的，所以，非核心的票的修复应该是卖点，当然，不排除一些个股会创新高，然后再度引领一轮炒作，这一点要积极留意和发现。

对于短线选手而言，一切以情绪周期演绎为主，涨停潮也不一定意味着强，可能第二天就分歧了，如昨天的电力版块，所以，节奏很重要！

二

历史总是有着惊人的相似！

上一次指数调整之后止跌反弹是5月15日，当时共振的有三个版块，中特估，赛道和AI修复，中特估只是昙花一现，但赛道走出了钧达股份，Ai修复主要是硬件端--cpo方向，联特科技创了新高带了资金回流。更重要的是情绪接力再度回归，杭州热电，日播时尚涨出六亲不认的步伐。

指数的反弹的路径来自两个层面：

第一，情绪回暖：空间突破：南方精工和中马传动均晋级4B，打破润达3B的空间压制，能否打破华西和中大4B压制，交给明天；反核或者反包：华西，中马传动就是代表。

第二，题材共振，上文已经罗列，重点留意持续性！

所以，在操作层面，情绪能否走出类似杭州热电这样的强势个股出来，共振题材上能否走出类似钧达股份的趋势来或者Ai修复中龙头在崛起如5月15日的联特科技带领资金做回流。

一切题材，皆是故事，而故事有周期，有起亦有落，当它逐步走向高潮，我们吃它的情绪溢价，当它逐步走向终结，你要及时抽离出来。