望正资产：当前产业趋势爆发的泛TMT行业较为占优

望正资产指出，维持对A股复苏慢牛的乐观看法。结构上当前产业趋势爆发的泛TMT行业较为占优。后续将维持高仓位运作，一方面优化持仓结构，增配在AGI(通用人工智能)产业趋势中具备核心卡位和广阔应用空间的优质公司。另一方面关注美联储加息节奏和国内宏观经济回升力度，随着A股一季报披露结束，寻找一些阿尔法资产的逆向买入机会。

重阳投资：股市的整体表现是基本面与信心的共振

(资料图)

重阳投资董事长王庆在演讲中表示，股市的整体表现是基本面与信心的共振。“回顾过去，我们这个市场承受的压力从大处着眼来讲，就是承受了所谓的戴维斯双杀，杀估值、杀业绩。未来有可能转换为戴维斯双击。”一方面是美国通胀和美联储加息周期接近尾声，国际流动性条件出现转折性变化，另一方面，当前资本市场对中国经济增长预期过于悲观。实际上，中国将是2023年全球唯一实现增长加速的主要经济体，经济增长可能明显超预期。

奶酪基金：对经济基本面逐步趋暖 市场或将具备上涨动能

奶酪基金经理庄宏东向记者分析，国内方面，经济仍处于复苏进程中，经济与消费需求的修复进展有待持续观察；国外方面，A股外资流入情况与美联储加息节奏相关性较高，年内有望结束加息进程。总体来看，内外部环境变化近期未发生明显变化。“目前沪深300整体估值处于低于历史40%分位数水平，随着经济与消费需求逐步恢复至正常节奏，市场对经济基本面信心有望逐步趋暖，市场或将具备上涨动能。”庄宏东维持谨慎乐观的态度，白酒指数处于近五年中位数以下中低位水平，近期板块出现调整，更多来源于春季糖酒会期间行业整体产量持续下滑观点导致悲观情绪发酵，叠加行业季节性淡季缺乏后续持续增长信心。

亘曦资产：重点关注经济复苏、消费复苏及国防安全等领域

亘曦资产认为，配置方向上，可关注如下领域：一是受益于经济复苏或政策转向的方向；二是受益于美元指数见顶，流动性有望改善的方向；三是受益于疫后恢复和内循环的消费方向；四是受益于中美博弈，大安全主题下的相关方向；此外，中长期产业趋势向上的领域也可以持续关注。

千象资产：市场行情较极端 建议拉长周期避免短期追涨杀跌

关于量化产品，千象资产合伙人、总裁吕成涛称，虽然市场行情比较极端，但得益于策略的均衡配置，公司今年以来的超额收益较为稳定，过去2年以来的超额水平也在稳步提升。“任何策略都有周期性，建议投资者，一是坚守资产配置的框架，对各类资产有合适的配置比例；二是了解策略的内在逻辑，对收益有合理的预期；三是拉长持有周期，避免短期的追涨杀跌行为。”

西安天勤汇：AI大概率不会是短线行情 未来将成为市场主线之一

西安天勤汇理表示，AI大概率不会是短线行情，应该会成为接下来的市场主线之一。该机构指出，AI的出现实际上是一场技术革命，它将对我们的生活产生持续的影响，现在的AI犹如当初互联网刚起步那样，在此基础上会延伸出很多新的发展方向，比如创新药的研发，因为AI有强大的发现关系能力和计算能力，所以能够大幅度提高新药研发的效率等等，可以想象在可预见的未来AI势必会长久且持续的改变我们的生活。

往期回顾：

用益-私募机构观点：数字经济和人工智能板块或是长赛道机会

用益-私募机构观点：A股市场演绎结构牛 看好中特估、消费复苏等机会

用益-私募机构观点：本轮人工智能板块回调预计为“短线调整”

用益-私募机构观点：二季度重点布局新能源、医药、消费等领域

用益-私募机构观点：A股向上趋势延续 建议均衡配置成长和价值板块

用益-私募机构观点：AI相关主题概念投资将呈现估值分化和行业扩散化

用益-私募机构观点：部分TMT细分或短期见顶 中字头板块有望接力

用益-私募机构观点：AI退潮期 市场对经济预期有分歧

用益-私募机构观点：二季度重点看好A股三大投资方向

用益-私募机构观点：短期AI热度太高 股票风险显而易见

用益-私募机构观点：A股市场上将呈现更多结构性投资机会

责任编辑：qin