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用益-金融市场观察:超导概念大涨 北向资金净买入近50亿
来源:用益信托网     时间:2023-08-01 22:56:08

股市:A股缩量震荡 超导概念大涨 北向资金净买入近50亿


【资料图】

8月1日, A股三大指数今日震荡整理。成交额超过9500亿,超导概念股大涨,贵金属、钢铁、公用事业板块涨幅居前,工程咨询、船舶制造、旅游酒店板块跌幅居前。截至收盘,沪指平盘报收,深证成指跌0.36%,创业板指跌0.58%。

点评:进入8月,A股阶段性底部已现,关注AI主线布局机会。市场短期对于基本面计价了过于悲观的预期,当前下行空间有限。随着政策逐步释放,市场有望走出情绪低点,迎来估值修复。行业配置上,AI主线或已企稳,下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低通胀以及海外强产业趋势映射的背景下,叠加之前TMT科技低估、机构低配的微观市场结构和交易状态,AI估值修复的动力和空间充足。

债市:国债期货各主力合约微涨

8月1日,国债期货各主力合约微涨。截至收盘,30年期国债期货上涨0.11%;10年期国债期货上涨0.05%;5年期国债期货上涨0.04%;2年期国债期货上涨0.02%。同日,央行进行80亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%。

点评:7月PMI呈现了供需缺口收窄的趋势。PMI虽然依旧在荣枯线下,但环比开始上升,生产指数已经两个月在50%以上的扩张区间,需求上新订单指数也从二季度开始的大幅下跌转换为向上抬升,本月更是上升了接近1个百分点达到49.5%。叠加原材料价格大幅回暖,预示企业已开始扩大生产,出厂价格也回升了约5个百分点达到48.6%,托底PPI,预示整体企业盈利将开始复苏。下半年在扩大消费复苏和企业生产的政策出台后,经济的韧性会进一步加强。

期货市场:国内商品期货收盘 多数上涨

8月1日,国内商品期货收盘,多数上涨。玻璃涨超7%,焦炭、甲醇等涨逾3%,原油、纯碱等涨超2%,豆粕、尿素等涨超1%,棉纱、锰硅等小幅上涨;沪锡跌超2%,PVC跌超1%,菜籽油、沪镍等小幅下跌。

点评:现货方面,昨日玻璃市场价格持稳运行,地产相关政策的再度提出对玻璃价格形成了较强的提振,但目前下游深加工订单仍然没有看到本质的转好,且地产政策能否给予玻璃需求的提升也需要进一步观察。整体来看,玻璃缺乏明确趋势性大方向,供应持续增加,而需求波动较大,价格跟随日度高频产销数据出现剧烈波动,整体仍将呈现近强远弱的大格局,注近月贴水修复的机会,以及远月空配的机会。

外汇:人民币对美元中间价报7.1283,较前一交易日下调22个基点

8月1日,在岸人民币收盘下跌。截至16点30分,在岸人民币兑美元汇率较上一交易日下跌198个基点、报7.1663;同日,人民币对美元中间价报7.1283,较前一交易日下调22个基点。

点评:7月以来人民币对美元持续反弹,主要是人民币对此前风险事件有充分消化,国内经济稳步复苏,加之宏观政策发力,市场对经济复苏前景更趋乐观;国内监管部门积极稳定市场预期;同时,7月美元弱势震荡。整体看,人民币走势与基本面相符,人民币汇率整体处于合理均衡水平附近运行,双向波动常态化,市场预期平稳,人民币汇率弹性显著增强。从内外环境趋势看,继续看多人民币汇率走势,下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平附近双向波动。

黄金:国际金价短线下看1948美元

8月1日国际金价重新走弱,短线下看1948美元,美元指数创7月10日以来新高至102.067。北京时间14:53,现货黄金下跌0.40%至1957.41美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.68%至1995.5美元/盎司;美元指数上浮0.09%至101.973。

点评:因为预计美国经济数据将维持强劲,市场对美联储11月份再加息一次的预期有所回升,美元指数持坚于近三周高位附近,令金价承压。短线来讲,金价后市仍有一定的下行风险,可能会下探布林线下轨1943.71附近支撑。黄金投资策略建议:保守者观望;激进者逢高谨慎做空。

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作者: 来源:综合其他媒体

责任编辑:yangtao

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